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AMIGOS DO BAGUALEZA

Livro Caixa dos Amigos do Bagualeza 2016
Saldo em 31/12/2015 a transportar R$ 940,00

Data Evento Discriminação Valor Saldo
31/12/2015   de transporte   940,00
06/01/2016 crédito arrecadação 380,00 1.320,00
06/01/2016 débito quadra 140,00 1.180,00
13/01/2016 crédito arrecadação 130,00 1.310,00
13/01/2016 débito quadra + taxa mnt 175,00 1.135,00
20/01/2016 Crédito Arrecadação 100,00 1.235,00
20/01/2016 Débito Quadra 140,00 1.095,00
27/01/2016 Crédito Francisco 30,00 1.125,00
27/01/2016 Débito Quadra Escolinha Michael 140,00 985,00
27/01/2016 Débito Quadra 140,00 845,00
03/02/2016 Crédito Arrecadação 320,00 1.165,00
03/02/2016 Débito Quadra 140,00 1.025,00
10/02/2016 Crédito Arrecadação 120,00 1.145,00
10/02/2016 Débito Quadra 140,00 1.005,00
17/02/2016 Crédito Arrecadação 60,00 1.065,00
17/02/2016 Débito Quadra 140,00 925,00
24/02/2016 Crédito Arrecadação 20,00 945,00
24/02/2016 Débito Quadra 140,00 805,00
02/03/2016 Crédito Arrecadação 450,00 1.255,00
02/03/2016 Débito Quadra 140,00 1.115,00
02/03/2016 Débito Desp Carvao e Mnt Dentao 02/03/2016 50,00 1.065,00
09/03/2016 Crédito Arrecadação 160,00 1.225,00
09/03/2015 Débito Quadra 140,00 1.085,00
16/03/2016 Crédito Arrecadação 50,00 1.135,00
16/03/2016 Débito Quadra e Mnt da Churrasqueira 175,00 960,00
23/03/2016 Crédito Arrecadação 50,00 1.010,00
23/03/2016 Débito Quadra 140,00 870,00
29/03/2016 Débito Quadra + tx limpeza 175,00 695,00
06/04/2016 Crédito Arrecadação 250,00 945,00
06/04/2016 Débito Quadra 150,00 795,00
13/04/2016 Crédito Arrecadação 300,00 1.095,00
13/04/2016 Débito Quadra+Mnt 175,00 920,00
20/04/2016 Débito Quadra 140,00 780,00
20/04/2016 Crédito M Silva 10,00 790,00
27/04/2016 Crédito Arrecadação - Chiarello 50,00 84,00
27/04/2016 Débito Quadra + Mnt
175,00 665,00
 04/05/2016 Crédito Arrecadação 410,00 1.075,00
 04/05/2016 Débito
Quadra
140,00
935,00
04/05/2016 Débito Adt mensalidades fechamento 940,00 -5,00
11/05/2016 Crédito Arrecadação 150,00 -145,00
11/05/2016 Débito Quadra + Mnt 175,00 -30,00
18/05/2016 Crédito Arrecadação 50,00 20,00
18/05/2016 Débito Quadra 140,00 -120,00
25/05/2016 Débito Quadra + Mnt Churrasqueira 175,00 -295,00
01/06/2016 Crédito Arrecadação 420,00 125,00
01/06/2016 Débito Quadra 154,00 -29,00
08/06/2016 Crédito Quadra + Limpeza 189,00 -218,00
08/06/2016 Débito Arrecadação 320,00 102,00
15/06/2016 Crédito Arrecadação 130,00 323,00
15/06/2016 Débito Quadra 154,00 78,00
22/06/2016 Crédito Arrecadação Marcelo 20,00 98,00
22/06/2016 Débito Quadra + Mnt 204,00 -106,00
22/06/2016 Débito Acerto Garçon 50,00 -156,00
29/06/2016 Crédito Bruno 10,00 -146,00
29/06/2016 Débito Quadra 154,00 -300,00
06/07/2016 Crédito Arrecadação 710,00 410,00
06/07/2016 Débito Quadra + Manutenção tira gosto 204,00 206,00
13/07/2016 Crédito Arrecadação 50,00 256,00
13/07/2016 Débito Quadra 154,00 102,00
20/07/2016 Crédito Arrecadação 60,00 162,00
20/07/2016 Débito Quadra + Mnt Churrasco 154,00 + 35,00 189,00 -27,00
27/07/2016 Crédito Arrecadação 20,00 -7,00
27/07/2016 Débito Quadra 154,00 -161,00
03/08/2016 Crédito Arrecadação 620,00 459,00
03/08/2016 Débito Quadra + Mnt Churrasco 154,00 + 35,00 189,00 270,00
10/08/2016 Crédito Arrecadação  50,00 320,00
 10/08/2016  Débito Quadra  154,00  166,00
17/08/2016 Crédito Arrecadação 10,00 176,00
17/08/2016 Débito Quadra 154,00 22,00
24/08/2016 Crédito Arrecadação 50,00 72,00
24/08/2016 Débito Quadra 154,00 -82,00
31/08/2016 Crédito Arrecadação 50,00 -32,00
31/08/2016 Débito Quadra, mnt churras 189,00 -221,00
07/09/2016 Crédito Arrecadação 550,00 329,00
07/09/2016 Débito Quadra 154,00 175,00
14/09/2016 Crédito Arrecadação 300,00 475,00
14/09/2016 Débito Quadra mnt churrasco 189,00 286,00
21/09/2016 Crédito Arrecadação 120,00 406,00
21/09/2016 Débito Quadra 154,00 252,00
28/09/2016 Crédito Arrecadação 100,00 352,00
28/09/2016 Débito Quadra(154,00) + mnt(35,00) + carvão(25,00)
214,00 138,00
05/10/2016 Crédito Arrecadação 650,00 788,00
05/10/2016 Débito Quadra 154,00 634,00
12/10/2016 Crédito Arrecadação 160,00 794,00
12/10/2016 Débito Quadra(154,00) + mnt(35,00) + carvão(10,00) 199,00 595,00
19/10/2016 Crédito Arrecadação 20,00 615,00
19/10/2016 Débito Quadra 154,00 461,00
26/10/2016 Crédito Arrecadação  20,00  481,00
26/10/2616 Débito Quadra(154,00) + mnt(35,00) 189,00  292,00
02/11/2016 Crédito Arrecadação 320,00 612,00
02/11/2016 Débito Quadra 154,00 458,00
09/11/2016 Crédito Arrecadação 580,00 1.038,00
09/11/2016 Débito Quadra 154,00 884,00
16/11/2016 Crédito Arrecadação 160,00 1.044,00
16/11/2016 Débito Quadra e Mnt 189,00 855,00
23/11/2016 Crédito Arrecadação 30,00 885,00
23/11/2016 Débito Quadra 154,00 731,00
30/11/2016 Crédito Arrecadação 110,00 841,00
30/11/2016 Débito Quadra(154,00) + mnt(35,00) + carvão (15,00)
204,00 637,00
07/12/2016 Crédito Arrecadação 490,00 1.127,00
07/12/2016 Débito Quadra 154,00 973,00
14/12/2016 Crédito Arrecadação 40,00 1.013,00
14/12/2016 Débito Quadra + mnt + carvão 199,00 814,00
13/12/2016 Débito Jantar Final de Ano 400,00 414,00
21/12/2016 Crédito Arrecadação 165,00 579,00


Razão - Contas analíticas

1. Com seu Vitor 2. Com seu Gilnei
Data Evento Valor Saldo Evento Valor Saldo
06/01/2016 crédito 380,00 380,00 De transporte 31/12/2015
  -50,00
06/01/2016 débito 140,00 240,00 Crédito 27/01/2016 5,00 -45,00
13/01/2016 crédito 130,00 370,00
Arrecadação 02/03/2016 100,00 55,00
13/01/2016 débito 175,00 195,00 Desp Carvao e Mnt Dentao 02/03/2016 50,00 5,00
20/01/2016 crédito 100,00 295,00 Arrecadação 07/12/2016  490,00  495,00
20/01/2016 débito 140,00 155,00 Arrecadação 21/12/2016  165,00  660,00
27/01/2016 Crédito 25,00 180,00 Despesas Jantar Final de Ano 400,00  260,00
21/01/2016 Débito 140,00 40,00      
270/01/2016 Débito 140,00 -100,00      
03/02/2016 Crédito 320,00 220,00      
03/02/2016 Débito 140,00 80,00      
10/02/2016 Crédito 120,00 200,00      
10/02/2016 Débito 140,00 60,00      
17/02/2016 Crédito 60,00 120,00      
17/02/2016 Débito 140,00 -20,00      
24/02/2016 Crédito 20,00 00,00      
24/02/2016 Débito 140,00 -140,00      
02/03/2016 Crédito 350,00 210,00      
02/03/2016 Débito 140,00 70,00      
09/03/2016 Crédito 160,00 230,00      
09/03/2016 Débito 140,00 90,00      
16/03/2016 Crédito 50,00 140,00      
16/03/2016 Débito 175,00 (-35,00)      
23/03/2016 Crédito 50,00 15,00      
23/03/2016 Débito 140,00 (-125,00)      
29/03/2016 Débito 175,00 (-300,00)      
06/04/2016 Crédito 250,00 (-50,00)      
06/04/2016 Débito 140,00 (-190,00)      
13/04/2016 Crédito 300,00 110,00      
13/04/2016 Débito 175,00 (-65,00)      
20/04/2016 Débito 140,00 (-205,00)      
27/04/2016 Crédito 50,00 (-155,00)      
27/04/2016 Débito 175,00 (-330,00)      
 04/05/2016 Crédito 410,00 80,00    
 04/05/2016  Débito  140,00 (-60,00)    
11/05/2016 Crédito 150,00 90,00      
11/05/2016 Débito 175,00 (-85,00)      
18/05/2016 Crédito 50,00 (-35,00)      
18/05/2016 Débito 140,00 (-175,00)      
25/05/2016 Débito 175,00 (-350,00)      
 01/06/2016 Crédito 420,00 70,00      
 01/06/2016  Débito 154,00 (-84,00)      
08/06/2016 Crédito 320,00 236,00      
08/06/2016 Débito 189,00 47,00      
15/06/2016 Crédito 130,00 177,00      
15/06/2016 Débito 154,00 23,00      
22/06/2016 Crédito 20,00 43,00      
22/06/2016 Débito 204,00 -161,00      
29/06/2016 Crédito 10,00 -151,00      
29/06/2016 Débito 154,00 -305,00      
06/07/2016 Crédito 710,00 405,00      
06/07/2016 Débito 204,00 201,00      
13/07/2016 Crédito 50,00 251,00      
13/07/2016 Débito 154,00 97,00      
20/07/2016 Crédito 60,00 157,00      
20/07/2016 Débito 189,00 -32,00      
27/07/2016 Crédito 20,00 -12,00      
27/07/2016 Débito 154,00 -166,00      
03/08/2016 Crédito 620,00 454,00      
03/08/2016 Débito 189,00 265,00      
10/08/2016 Crédito 50,00 315,00      
10/08/2016 Débito 154,00 161,00      
17/08/2016 Crédito 10,00 171,00      
17/08/2016 Débito 154,00 17,00      
24/08/2016 Crédito 50,00 67,00      
24/08/2016 Débito 154,00 -87,00      
31/08/2016 Crédito 50,00 -37,00      
31/08/2016 Débito 189,00 -226,00      
07/09/2016 Crédito 550,00 324,00      
07/09/2016 Débito 154,00 170,00      
14/09/2016 Crédito 300,00 470,00      
14/09/2016 Débito 189,00 281,00      
21/09/2016 Crédito 120,00 401,00      
21/09/2016 Débito 154,00 247,00      
28/09/2016 Crédito 100,00 347,00      
28/09/2016 Débito 214,00 133,00      
05/10/2016 Crédito 650,00 783,00      
05/10/2016 Débito 154,00 629,00      
12/102016 Crédito 160,00 789,00      
12/10/2016 Débito 199,00 590,00      
19/10/2016 Crédito 20,00 610,00      
19/10/2016 Débito 154,00 456,00      
26/10/2016 Crédito 20,00 476,00      
26/10/2016 Débito 189,00 287,00      
02/11/2016 Crédito 320,00 607,00      
02/11/2016 Débito 154,00 453,00      
09/11/2016 Crédito 580,00 1.033,00      
09/11/2016 Débito 154,00 879,00      
16/11/2016 Crédito 160,00 1.039,00      
16/11/2016 Débito 189,00 850,00      
23/11/2016 Crédito 30,00 880,00      
23/11/2016 Débito 154,00 726,00      
30/11/2016 Crédito 110,00 836,00      
30/11/2016 Débito 204,00 632,00      
07/11/2016 Débito 154,00 478,00      
14/12/2016 Crédito 40,00 518,00      
14/12/2016 Débito 199,00 319,00