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AMIGOS DO BAGUALEZA

Livro Caixa dos Amigos do Bagualeza 2018
Saldo em 31/12/2017 a transportar R$ 2.149,75 Acessar Movimento Caixa 2017

Data Evento Discriminação Valor Saldo
2.149,75
03/01/2018 Crédito Arrecadação 510,00 2.659,75
03/01/2018 Débito Quadra 168,00 2.491,75
10/01/2018 Crédito Arrecadação  280,00  2.771,75
10/01/2018 Débito Quadra + Limpeza (168 + 40)  208,00 2.563,75
17/01/2018 Crédito Arrecadação  180,00  2.743,75
17/01/2018 Débito Quadra  168,00  2.575,75
24/01/2018 Crédito Arrecadação 245,00  2.820,75
24/01/2018 Débito Quadra, Churras e Mnt (168+40+140)  348,00  2.472,75
31/01/2018 Crédito Arrecadação 75,00 2.547,75
31/01/2018 Débito Quadra 168,00 2.379,75
07/02/2018 Crédito Arrecadação 630,00 3.009,75
07/02/2018 Débito Quadra e Mnt 208,00 2.801,75
14/02/2018 Crédito Arrecadação 100,00 2.901,75
14/02/2018 Débito Quadra 168,00 2.733,75
21/02/2018 Crédito Arrecadação 295,00 3.028,75
21/02/2018 Débito Quadra + Manutenção churrasco 208,00  2.820,75
21/02/2018 Débito Bola nova 100,00  2.720,75
07/03/2018 Crédito Arrecadação 235,00 2.955,75
07/03/2018 Débito Quadra do Olé 190,75 2.765,00
14/03/2018 Crédito Arrecadação 770,00 3.535,00
14/03/2018 Débito Quadra, Limpeza e Carvão 208,00 3.327,00
21/03/2018 Crédito Arrecadação 210,00 3.537,00
21/03/2018 Débito Quadra 168,00 3.369,00
28/03/2018 Crédito Arrecadação 0,00 3.369,00
28/03/2018 Débito Quadra 168,00 3.201,00
04/04/2018 Crédito Arrecadação 800,00 4.001,00
04/04/2018 Débito Quadra 168,00 3.833,00
11/04/2018 Crédito Arrecadação 190,00  4.023,00
11/04/2018 Débito Quadra, Limpeza e Carvão 235,00  3.788,00
18/04/2018 Débito Quadra 168,00 3.620,00
25/04/2018 Crédito Quadra e Limpeza 208,00 3.412,00
 02/05/2018  Crédito Arrecadação  560,00  3.972,00
02/05/2018 Débito Quadra 168,00 3.804,00
09/05/2018 Crédito Arrecadação 510,00 4.314,00
09/05/2018 Débito Quadra e Limpeza 222,00 4.092,00
16/05/2018 Débito Quadra 182,00 3.910,00
23/05/2018 Crédito Arrecadação 70,00 3.980,00
23/05/2018 Débito Quadra e Limpeza 222,00 3.758,00
23/05/2018 Débito Presente/Lembrança Cris 178,00 3.580,00
30/05/2018 Crédito Arrecadação 20,00 3.600,00
30/05/2018 Débito Quadra 182,00 3.418,00
06/06/2018 Crédito Arrecadação  820,00  4.238,00
06/06/2018 Débito Quadra+Manutenção  237,00  4.001,00
13/06/2018 Crédito Arrecadação 70,00 4.071,00
13/06/2018 Débito Quadra 182,00 3.889,00
 20/06/2018 Crédito Arrecadação  140,00  4.029,00
 20/06/2018  Débito Quadra e manutenção  222,00  3.807,00
27/06/2018 Débito Quadra 182,00 3.625,00
04/07/2018 Crédito Arrecadação 690,00 4.315,00
04/07/2018 Débito Quadra e manutenção 222,00 4.093,00
11/07/2018 Crédito Arrecadação  210,00 4.303,00
11/07/2018 Débito Quadra
 182,00  4.123,00
18/07/2018 Crédito Arrecadação 120,00 4.243,00
18/07/2018 Débito Quadra + manutenção 222,00 4.021,00
25/07/2018 Débito Quadra 182,00 3.839,00
01/08/2018 Crédito Arrecadação 560,00 4.399,00
01/08/2018 Débito Quadra + Manutenção 222,00 4.177,00
 08/08/2018 Crédito Arrecadação  140,00  4.317,00
 08/08/2018  Débito Quadra  182,00  4.135,00
15/08/2018 Crédito Arrecadação 240,00 4.375,00
15/08/2018 Débito Quadra + Manutenção 222,00 4.153,00
22/08/2018 Crédito Arrecadação 120,00 4.273,00
22/08/2018 Débito Quadra 182,00 4.091,00
29/08/2018 Crédito Arrecadação 0,00 4.091,00
29/08/2018 Débito Limpeza e Quadra 222,00 3.869,00
05/09/2018 Crédito Arrecadação 700,00 4.569,00
05/09/2018 Débito Quadra 182,00 4.387,00
12/09/2018 Crédito Arrecadação 210,00 4.597,00
12/09/2018 Débito Quadra e Mnt Churrasco 222,00  4.375,00
19/09/2018 Crédito Arrecadação 100,00 4.475,00
19/09/2018 Débito Quadra e Mnt Churrasco 222,00 4.253,00
26/09/2018 Crédito Arrecadação 50,00 4.303,00
26/09/2018 Débito Quadra 182,00 4.121,00
03/10/2018 Crédito Arrecadação 510,00 4.631,00
03/10/2018 Débito Quadra 182,00 4.449,00
10/10/2018 Crédito Arrecadação 320,00 4.769,00
10/10/2018 Débito Quadra 182,00 4.587,00
17/10/2018 Crédito Arrecadação 210,00 4.797,00
17/10/2018 Débito Quadra 182,00  4.615,00
24/10/2018 Crédito Arrecadação 120,00 4.735,00
24/10/2018 Débito Quadra+Mnt Churrasco 217,00 4.518,00
31/10/2018 Crédito Arrecadação 20,00 4.538,00
31/10/2018 Débito Quadra 182,00 4.356,00
07/11/2018 Crédito Arrecadação 750,00 5.106,00
07/11/2018 Débito Quadra+Mnt Churrasco 222,00 4.884,00
 14/11/2018 Crédito Arrecadação  70,00  4.954,00
 14/11/2018  Débito Quadra  182,00 4.772,00
21/11/2018 Crédito Arrecadação 200,00 4.972,00
21/11/2018 Débito Quadra + Mnt 222,00 4.750,00
28/11/2018  Débito Quadra  182,00  4.568,00


Razão - Contas analíticas

1. Com Dentão 2. Com Diretor Financeiro
Data Evento Valor Saldo Evento Valor Saldo
03/01/2018 Saldo 403,00 Saldo
2.088,75
 10/01/2018  Crédito  280,00  683,00 Churrasco patrocinado
 140,00  1.948,75
10/01/2018 Débito  208,00  475,00 Crédito Rafael Camiseta  100,00  2.048,75
17/01/2018 Crédito  180,00  655,00 Arrecadação jogo no Olé  235,00  2.283,75
17/01/2018 Débito  168,00  487,00 Quadra Olé  190,75  2.093,00
24/01/2018 Crédito  245,00  732,00 Lembrança Cris  178,00 1.915,00
24/01/2018 Débito  208,00  524,00 Arrecadação 510,00  2.425,00
31/01/2018 Crédito 75,00 599,00 Arrecadação  320,00  2.745,00
31/01/2018 Débito 168,00 431,00 Arrecadação  210,00  2.955,00
07/02/2018 Crédito 630,00 1.061,00 Arrecadação  120,00  3.075,00
07/02/2018 Débito 208,00 853,00 Arrecadação  20,00  3.095,00
14/02/2018 Débito 168,00 685,00 Arrecadação  750,00  3.845,00
 21/02/2018 Crédito  195,00  880,00 Arrecadação
 70,00  3.915,00
 21/02/2018  Débito  208,00  672,00 Arrecadação
 200,00  4.115,00
14/03/2018 Crédito 770,00 1.442,00
14/03/2018 Débito 208,00 1.234,00
21/03/2018 Crédito 210,00 1.444,00
21/03/2018 Débito 168,00 1.276,00
28/03/2018 Crédito 0,00 1.276,00
28/03/2018 Débito 168,00 1.108,00
04/04/2018 Crédito 800,00 1.908,00
04/04/2018 Débito 168,00 1.740,00
 11/04/2018 Crédito  190,00  1.930,00
 11/04/2018  Débito  235,00  1.695,00
18/04/2018 Débito 168,00 1.527,00
25/04/2018 Débito 208,00 1.319,00
02/05/2018 Crédito 560,00 1.879,00
02/05/2018 Débito 168,00 1.711,00
09/05/2018 Crédito 510,00 2.221,00
09/05/2018 Débito 222,00 1.999,00
16/05/2018 Débito 182,00 1.817,00
23/05/2018 Crédito 70,00 1.887,00
23/05/2018 Débito 222,00 1.665,00
30/05/2018 Crédito 20,00 1.685,00
30/05/2018 Débito 182,00 1.503,00
06/06/2018 Crédito  820,00  2.323,00
06/06/2018 Débito  237,00  2.086,00
13/06/2018 Crédito 70,00 2.156,00
13/06/2018 Débito 182,00 1.974,00
20/06/2018 Crédito 140,00 2.114,00
20/06/2018 Débito 222,00  1.892,00
27/06/2018 Débito 182,00 1.710,00
04/07/2018 Crédito 690,00 2.402,00
04/07/2018 Débito 222,00 2.180,00
11/07/2018 Crédito  210,00  2.390,00
11/07/2018 Débito  182,00  2.208,00
18/07/2018 Crédito 120,00 2.328,00
18/07/2018 Débito 222,00 2.106,00
25/07/2018 Débito 182,00 1.924,00
01/08/2018 Crédito 560,00 2.484,00
01/08/2018 Débito 222,00 2.262,00
08/08/2018 Crédito 140,00 2.402,00
08/08/2018 Débito 182,00 2.220,00
15/08/2018 Crédito 240,00 2.460,00
15/08/2018 Débito 222,00 2.238,00
22/08/2018 Crédito 120,00 2.358,00
22/08/2018 Débito 182,00 2.176,00
29/08/2018 Débito 222,00 1.954,00
05/09/2018 Crédito 700,00 2.654,00
05/09/2018 Débito 182,00 2.472,00
12/09/2018 Crédito 210,00 2.682,00
12/09/2018 Débito 222,00 2.460,00
19/09/2018 Crédito 100,00 2.560,00
19/09/2018 Débito 222,00 2.338,00
26/09/2018 Crédito 50,00 2.388,00
26/09/2018 Débito 182,00 2.206,00
03/10/2018 Débito 182,00 2.024,00
10/10/2018 Débito 182,00 1.842,00
 17/10/2018 Débito 182,00  1.660,00
24/10/2018 Débito 217,00 1.443,00
31/10/2018 Débito 182,00 1.261,00
07/11/2018 Débito 222,00 1.039,00      
 14/11/2018 Débito 182,00  857,00    
21/11/2018 Débito 222,00 635,00      
28/11/2018 Débito 182,00 453,00