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AMIGOS DO BAGUALEZA

Livro Caixa dos Amigos do Bagualeza 2017
Saldo em 31/12/2016 a transportar R$ 579,00 Acessar Movimento Caixa 2016

Data Evento Discriminação Valor Saldo
31/12/2016   de transporte   579,00
04/01/2017 crédito arrecadação 540,00 1.119,00
04/01/2016 débito quadra 154,00 965,00
11/01/2017 crédito arrecadação 225,00  1.190,00
11/01/2017 débito quadra+bola Beto 289,00 901,00
18/01/2017 crédito arrecadação 55,00 956,00
18/01/2017 débito quadra 154,00 802,00
25/01/2017 Crédito arrecadação 65,00 867,00
25/01/2017 Débito quadra + mnt churrasco 189,00 678,00
01/02/2017 Crédito arrecadação 375,00 1.053,00
01/02/2017 Débito quadra 154,00 899,00
08/02/2017 Crédito Arrecadação 405,00 1.304,00
08/02/2017 Débito Quadra + mnt churrasco 189,00 1.115,00
15/02/2017 Crédito Arrecadação  60,00  1.175,00
15/02/2017 Débito Quadra  154,00  1.021,00
22/02/2017 Crédito Arrecadação  70,00  1.091,00
22/02/2017 Débito Quadra + mnt Churrasco + carvão  214,00  877,00
01/03/2017 Crédito Arrecadação  601,00  1.478,00
01/03/2017 Débito Quadra
 154,00  1.324,00
08/03/2017 Crédito Arrecadação 435,00 1.759,00
08/03/2017 Débito Quadra + Mnt Churrasco 214,00 1.545,00
15/03/2017 Crédito Arrecadação 90,00 1.635,00
15/03/2017 Débito Quadra 154,00 1.481,00
22/03/2017 Crédito Arrecadação 50,00 1.531,00
22/03/2017 Débito Quadra e Mnt 189,00 1.342,00
29/03/2017 Débito Quadra 154,00 1.188,00
05/04/2017 Crédito Arrecadação 910,00 2.098,00
 05/04/2017  Débito Quadra e Mnt  189,00  1.909,00
12/04/2017 Crédito Arrecadação 155,00 2.064,00
12/04/2016 Débito Quadra 154,00 1.910,00
19/04/2017 Débito Quadra e Mnt 189,00 1.721,00
26/04/2017 Débito Quadra 154,00 1.567,00
03/05/2017 Crédito Arrecadação 420,00 1.987,00
03/05/2017 Débito Quadra e Mnt 189,00 1.798,00
10/05/2017 Crédito Arrecadação 350,00 2.148,00
10/05/2017 Débito Quadra 154,00 1.994,00
17/05/2017 Crédito Arrecadação 210,00 2.204,00
17/05/2017 Débito Quadra e Mnt 189,00 2.015,00
24/05/2017 Débito Quadra 154,00 1.861,00
31/05/2017 Crédito Arrecadação 30,00 1.891,00
31/05/2017 Débito Quadra e Mnt 189,00 1.702,00
07/06/2017 Crédito Arrecadação 600,00 2.302,00
07/06/2017 Débito Quadra 168,00 2.134,00
14/06/2017 Crédito Arrecadação 300,00 2.434,00
14/06/2017 Débito Quadra, Mnt e carvão 221,00 2.213,00
21/06/2017 Crédito Arrecadação 85,00 2.298,00
21/06/2017 Débito Quadra 168,00 2.130,00
28/06/2017 Crédito Arrecadação 215,00 2.345,00
28/06/2017 Débito Quadra 208,00 2.137,00
05/07/2017 Crédito Arrecadação 725,00 2.862,00
05/07/2017 Débito Quadra 168,00 2.694,00
13/07/2017 Crédito Arrecadação  520,00  3.214,00
13/07/2017 Crédito Quadra  208,00  3.006,00
19/07/2017 Débito Quadra 168,00 2.838,00
26/07/2017 Crédito Arrecadação  20,00  2.858,00
26/07/2017 Débito Quadra e Mnt 189,00 2.669,00
02/08/2017 Crédito Arrecadação 810,00 3.479,00
02/08/2017 Débito Quadra 0,00 3.479,00
09/08/2017 Crédito Arrecadação 100,00 3.579,00
09/08/2017 Débito Quadra + manutenção 208,00 3.371,00
12/08/2017 Crédito Arrecadação 71,00 3.442,00
12/08/2017 Débito Quadra 168,00 3.274,00
23/08/2017 Crédito Arrecadação 70,00 3.344,00
23/08/2017 Débito Quadra + Manutenção 208,00 3.136,00
30/08/2017 Crédito Arrecadação 100,00 3.236,00
30/08/2017 Débito Quadra 168,00 3.068,00
06/09/2017 Crédito Arrecadação Mensalidade + avulso 800,00 3.868,00
06/09/2017 Crédito Camisetas 180,00 4.048,00
06/09/2017 Débito Quadra + Mnt churrasco  208,00  3.840,00
13/09/2017 Crédito Arrecadação 105,00 3.945,00
13/09/2017 Débito Quadra 168,00  3.777,00
20/09/2017 Crédito Arrecadação 40,00 3.867,00
20/09/2017 Débito Quadra + Mnt + Churrasco 208,00 3.659,00
27/09/2017 Crédito Arrecadação 130,00 3.789,00
27/09/2017 Débito Quadra 168,00 3.621,00
27/09/2017 Débito Beto aquisição de Bola 110,00 3.511,00
04/10/2017 Crédito Arrecadação 840,00 4.351,00
04/10/2017 Débito Quadra + Mnt Churrascco 168,00 4.183,00
11/10/2017 Credito Arrecadação 210,00 4.393,00
11/10/2017 Débito Quadra 168,00 4.225,00
18/10/2017 Crédito Arrecadação 110,00 4.335,00
18/10/2017 Débito Quadra+Mnt+Carvão 220,00 4.115,00
25/10/2017 Crédito Arrecadação 20,00 4.135,00
25/10/2017 Débito Quadra 168,00 3.967,00
01/11/2017 Crédito Arrecadação 160,00 4.127,00
01/11/2017 Débito Quadra 168,00 3.959,00
08/11/2017 Crédito Arrecadação 27,00 3.986,00
08/11/2017 Crédito Arrecadação 765,00 4.751,00
08/11/2017 Débito Quadra 168,00 4.583,00
15/11/2017 Crédito Arrecadação 75,00 4.658,00
15/11/2017 Débito Quadra + Manatunção (168,00 + 30,00) 198,00 4.460,00


Razão - Contas analíticas

1. Com seu Vitor 2. Com seu Gilnei
Data Evento Valor Saldo Evento Valor Saldo
31/12/2016 De Transporte   319,00 De transporte 31/12/2016
260,00
04/01/2017 Crédito 540,00 859,00 28/06/2017 Camiseta Kauffman 100,00 360,00
04/01/2017 Débito 154,00 705,00 28/06/2017 Camiseta Gilnei  100,00  460,00
11/01/2017 Crédito 225,00 930,00 05/07/2017 Hilton Camiseta 30,00  30,00  490,00
11/01/2017 Débito 289,00 641,00 05/07/2017 Pires Camiseta 100,00  100,00  590,00
18/01/2017 Crédito 55,00 696,00 12/07/2017 Francisco Camiseta 100,00  100,00  690,00
18/01/2017 Débito 154,00 542,00 02/08/2017 Arrecadação  890,00  1.580,00
25/01/2017 Crédito 65,00 607,00 09/08/2017 Arrecadação  100,00  1.680,00
25/01/2017 Débito 189,00 418,00 30/08/2017 Arrecadação Iracet  100,00  1.780,00
01/02/2017 Crédito 375,00 793,00 06/09/2017 Camiseta Cristofer  100,00  1.880,00
01/02/2017 Débito 154,00 639,00 06/09/2017 Camiteta Francisco  30,00  1.910,00
08/02/2017  Crédito  405,00  1.044,00 06/09/2017 Camiseta Jorge  50,00  1.960,00
08/02/2017  Débito  189,00  855,00 20/09/2017 Camiseta Jorge  50,00  2.010,00
15/02/2017  Crédito  60,00  915,00 04/10/2017 Camiseta Francisco  30,00  2.040,00
15/02/2017  Débito  154,00  761,00 04/10/2017 Arrecadação   210,00  2.250,00
22/02/2017 Crédito  70,00  831,00 11/10/2017 Arrecadação (M Silva 30,00)  210,00 2.460,00
22/07/2017 Débito  214,00  617,00 18/10/2017 Arrecadação 110,00  110,00  2.570,00
01/03/2017 Crédito  601,00  1.218,00 25/10/2017 Arrecadação Hilton 20,00  20,00  2.590,00
01/03/2017 Débito  154,00  1.064,00 01/11/2017 Arrecadação (Leandro 100 + 60,00)  160,00  2.750,00
08/03/2017 Crédito 435,00 1.499,00 08/11/2017 Arrecadação  765,00 3.515,00
08/03/2017 Débito 214,00 1.285,00 15/11/2017 Arrecadação  75,00  3.590,00
15/03/2017 Crédito 90,00 1.375,00      
15/03/2017 Débito 154,00 1.221,00      
22/03/2017 Crédito 50,00 1.271,00      
22/03/2017 Débito 189,00 1.082,00      
29/03/2017 Débito 154,00 928,00      
05/04/2017 Crédito 910,00 1.838,00      
05/04/2017 Débito 189,00 1.649,00      
12/04/2017 Crédito 155,00 1.804,00      
12/04/2017 Débito 154,00 1.650,00      
19/04/2017 Débito 189,00 1.461,00      
26/04/2017 Débito 154,00 1.307,00      
03/05/2017 Crédito 420,00 1.727,00      
03/05/2017 Débito 189,00 1.538,00      
10/05/2017 Crédito 350,00 1.888,00      
10/05/2017 Débito 154,00 1.734,00      
17/05/2017 Crédito 210,00 1.944,00      
17/05/2017 Débito 189,00 1.755,00      
24/05/2017 Débito 154,00 1.601,00      
31/05/2017 Crédito 30,00 1.631,00      
31/05/2017 Débito 189,00 1.442,00      
07/06/2017 Crédito 600,00 2.042,00      
07/06/2017 Débito 168,00 1.874,00      
14/06/2017 Crédito 300,00 2.174,00      
14/06/2017 Débito 221,00 1.953,00      
21/06/2017 Crédito 85,00 2.038,00      
21/06/2017 Débito 168,00 1.870,00      
28/06/2017 Crédito 15,00 1.885,00      
28/06/2017 Débito 208,00 1.677,00      
05/07/2017 Crédito 595,00 2.272,00      
05/07/2017 Débito 168,00 2.104,00      
12/07/2017 Crédito 420,00 2.524,00      
12/07/2017 Débito  208,00  2.316,00      
19/07/2017 Débito 168,00 2.148,00      
26/07/2017 Crédito 20,00 2.168,00      
26/07/2017 Débito 189,00 1.979,00      
02/08/2017 Crédito 0,00 1.979,00      
02/08/2017 Débito 19,00 1.960,00      
09/08/2017 Crédito 0,00 1.960,00      
09/08/2017 Débito 208,00 1.752,00      
12/08/2017 Crédito 71,00 1.823,00      
12/08/2017 Débito 168,00 1.655,00      
23/08/2017 Crédito 70,00 1.725,00      
23/08/2017 Débito 208,00 1.517,00      
30/08/2017 Débito 168,00 1.349,00      
06/09/2017 Crédito 800,00 2.149,00      
06/09/2017 Débito 208,00 1.941,00      
13/09/2017 Crédito 105,00 2.046,00      
13/09/2017 Débito 168,00 1.878,00      
20/09/2017 Crédito 40,00 1.918,00      
20/09/2017 Débito 208,00 1.710,00      
27/09/2017 Crédito 20,00 1.730,00      
27/09/2017 Débito 168,00 1.562,00      
04/10/2017 Crédito 600,00 2.162,00      
04/10/2017 Débito 168,00 1.994,00      
11/10/2017 Débito 168,00 1.826,00      
18/10/2017 Débito 220,00 1.606,00      
25/10/2017 Débito 168,00 1.438,00      
01/11/2017 Débito 168,00 1.270,00      
08/11/2017 Carvão 34,00 1.236,00      
08/11/2017 Débito 168,00 1.068,00      
15/11/2017 Débito 198,00 870,00