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AMIGOS DO BAGUALEZA

Livro Caixa dos Amigos do Bagualeza 2018
Saldo em 31/12/2017 a transportar R$ 2.149,75 Acessar Movimento Caixa 2017 | 2018

Data Evento Discriminação Valor Saldo
803,60
02/01/2019 Débito Meia Quadra 91,00 712,60
 09/01/2019  Crédito Arrecadação  540,00  1.252,60
09/01/2019 Débito Quadra+Limpeza 222,00 1.030,60
16/01/2019 Crédito Arrecadação 180,00 1.210,60
16/01/2019 Débito Quadra 182,00 1.028,60
23/01/2019 Crédito Arrecadação 0,00 1.028,60
23/01/2019 Débito Quadra 182,00 846,60
30/19/2019 Crédito Arrecadação 180,00 1.026,60
30/19/2019 Débito Quadra+Limpeza 222,00 804,60
06/02/2019 Crédito Arrecadação 560,00 1.364,60
06/02/2019 Débito Quadra 182,00 1.182,60
06/02/2019 Crédito Francisco 175,00 1.357,60
06/02/2019 Débito Bola futebo 8 gomos 175,00 1.182,60
13/02/2019 Crédito Arrecadação 70,00 1.252,60
13/02/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 1.030,60
 20/02/2019 Crédito Arrecadação  70,00  1.100,60
 20/02/2019 Débito Quadra  182,00  918,60
 27/02/2019 Crédito Arrecadação  0,00  918,60
 27/02/2019  Débito Débito  222,00 614,60
06/03/2019 Crédito Arrecadação 1.170,00 1.784,60
06/03/2019 Débito Quadra 182,00 1.602,60
13/03/2019 Crédito Arrecadação 370,00 1.972,60
13/03/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 1.750,60
 20/03/2019  Crédito Arrecadação  0,00  1.750,60
 20/03/2019  Débito Quadra  182,00  1.568,60
27/03/2019 Crédito
Arrecadação
0,00
 1.568,60
 27/03/2019  Débito Quadra + Limpeza  222,00  1.346,60
03/04/2019 Crédito Arrecadação 700,00 2.046,60
03/04/2019 Débito Quadra 182,00 1.864,60
10/04/2019 Crédito Arrecadação 320,00 2.184,60
10/04/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 1.962,60
17/04/2019 Crédito Arrecadação 100,00 2.062,60
17/04/2017 Débito Quadra + Limpeza 182,00 1.880,60
24/04/2019 Crédito Arrecadação 0,00 1.880,60
24/04/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 1.658,60
01/05/2019 Crédito Arrecadação 260,00 1.918,60
01/05/2019 Débito Quadra 182,00 1.736,60
08/05/2019 Crédito Arrecadação 700,00 2.436,60
08/05/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 2.214,60
15/05/2019 Crédito Arrecadação 300,00 2.514,60
15/05/2019 Débito Quadra 182,00  2.332,60
15/05/2019 Débito Camisetas AB extra 130,00 2.202,60
22/05/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 1.980,60
29/05/2019 Crédito Arrecadação 115,00 2.095,60
29/05/2019 Débito Quadra 182,00 1.913,60
05/06/2019 Crédito Arrecadação 730,00 2.643,60
05/06/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 2.421,60
12/06/2019 Crédito Arrecadação 880,00 3.301,60
12/06/2019 Débito Quadra 182,00 3.119,60
 19/06/2019 Débito Quadra + Limpeza  222,00  2.897,60
26/06/2019 Débito Quadra 182,00 2.715,60
03/07/2019 Crédito Arrecadação 1.300,00 4.015,60
03/07/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 3.793,60
10/07/2019 Crédito Arrecadação Weber 100,00 3.893,60
10/07/2019 Débito Quadra 182,00 3.711,60
17/07/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 3.489,60
24/07/2019 Débito Quadra 182,00 3.307,60
31/07/2019 Crédito Arrecadação 130,00 3.437,60
31/07/2019 Débito Quadra + Limpeza 222,00 3.215,60
07/08/2019 Crédito Arrecadação 1.000,00 4.215,60
07/08/2019 Débito Quadra 196,00 4.019,60
14/08/2019 Crédito Arrevadação 610,00 4.629,60
14/08/2019 Débito Quadra + Limpeza 236,00 4.393,60
 21/08/2019  Crédito Arrecadação 350,00 4.743,60
 21/08/2019  Débito Quadra 196,00 4.547,60
 28/08/2019  Crédito  Arrecadação 100,00 4.647,60
 28/08/2019  Débito Quadra + Limpeza
236,00 4.411,60
 04/09/2019  Crédito Arrecadação 900,00 5.311,60
 04/09/2019  Débito Quadra 196,00 5.115,60
11/09/2019 Crédito Arrecadação 425,00 5.540,60
11/09/2019 Débito Quadra + Limpeza 236,00 5.304,60
18/09/2019 Crédito Arrecadação 100,00 5.404,60
18/09/2019 Débito Quadra 196,00 5.208,60
25/09/2019 Crédito Arrecadação 200,00 5.408,60
25/09/2019 Débito Quadra + Limpeza 236,00 5.172,60
02/10/2019 Crédito Arrecadação 500,00 5.672,60
02/10/2019 Débito Quadra 196,00 5.476,60
09/10/2019 Crédito Arrecadação 1.000,00 6.476,60
09/10/2019 Débito Quadra + Limpeza 236,00 6.240,60
16/10/2019 Crédito Arrecadação 300,00 6.540,60
16/10/2019 Débito Quadra 196,00 6.344,60
23/10/2019 Crédito Arrecadação 500,00 6.844,60
23/10/2019 Débito Quadra + Limpeza
236,00 6.608,60
23/10/2019 Débito Despesas Churras no Millennium 773,00 5.835,60
30/10/2019 Crédito Arrecadação 0,00 5.835,60
30/10/2019 Débito Quadra 196,00 5.639,60
06/11/2019 Crédito Arrecadação 1.039,00 6.678,60
06/11/2019 Débito Quadra + Limpeza + Carvão + Bola 370,00 6.308,60


Razão - Contas analíticas

1. Com Dentão 2. Com Diretor Financeiro
Data Evento Valor Saldo Evento Valor Saldo
31/01/2019 Saldo   -133,00 Saldo 31/01/2019
836,60
02/01/2019 Débito 91,00 -224,00 Crédito 04/09/2019 900,00 1.736,60
09/01/2019 Crédito 540,00 316,00 Crédito 18/09/2019  100,00  1.836,60
09/01/2019  Débito  222,00 94,00 Crédito 25/09/2019  200,00  2.036,60
16/01/2019  Crédito 180,00 274,00 Crédito
 425,00  2.461,60
16/01/2019  Débito 182,00 92,00 Crédito02/10/2019  500,00  2.961,60
23/01/2019 Crédito 0,00 92,00 Crédito 09/10/2019
1.000,00 3.961,60
23/01/2019 Débito 182,00 -90,00 Crédito 16/10/2019
 300,00  4.261,60
30/01/2019  Crédito 180,00  90,00 Crédito 23/10/2019
100,00 4.361,60
30/01/2019  Débito  222,00  -132,00 Churras Millennium 373,00  3.988,60
 06/02/2019 Crédito  560,00  428,00 Crédito 06/11/2019
1.039,00 5.027,60
 06/02/2019  Débito  182,00  246,00 0  0  0
13/02/2019 Crédito 70,00 316,00 0  0  0
13/02/2019 Débito 222,00 94,00 0  0  0
20/02/2019 Crédito 70,00 164,00 0  0  0
20/02/2019 Débito 182,00 -00,00 0  0  0
27/02/2019 Crédito 0,00 0,00 0  0  0
27/02/2019 Débito 222,00 -222,00 0  0  0
06/03/2019 Crédito 1.170,00 948,00 0  0  0
06/03/2019 Débito 182,00 766,00 0  0  0
13/03/2019 Crédito 370,00 1.136,00 0  0  0
13/03/2019 Débito 222,00 914,00 0  0  0
20/03/2019 Crédito 0,00 914,00 0  0  0
20/03/2019 Débito 182,00 732,00 0  0  0
27/03/2019 Crédito 0,00 732,00 0  0  0
27/03/2019 Débito 222,00 510,00 0  0  0
03/04/2019 Crédito 700,00 1.210,00 0  0  0
03/04/2019 Débito 182,00 1.028,00 0  0  0
10/04/2019 Crédito 320,00 1.348,00 0  0  0
10/04/2019 Débito 222,00 1.126,00 0  0  0
17/04/2019 Crédito 100,00 1.226,00 0  0  0
17/04/2019 Débito 182,00 1.044,00 0  0  0
24/04/2019 Crédito 0,00 1.044,00 0  0  0
24/04/2019 Débito 222,00 822,00 0  0  0
01/05/2019 Crédito 260,00 1.082,00 0  0  0
01/05/2019 Débito 182,00 900,00 0  0  0
08/05/2019 Crédito 700,00 1.600,00 0  0  0
08/05/2019 Débito 222,00 1.378,00 0  0  0
15/05/2019 Crédito 170,00 1.548,00 0  0  0
15/05/2019 Débito 182,00 1.366,00 0  0  0
22/05/2019 Débito 222,00 1.144,00 0  0  0
29/05/2019 Crédito 115,00 1.259,00 0  0  0
29/05/2019 Débito 182,00 1.077,00      
05/06/2019 Crédito 730,00 1.807,00      
05/06/2019 Débito 222,00 1.585,00      
12/06/2019 Crédito 880,00 2.465,00      
12/06/2019 Débito 182,00 2.283,00      
19/06/2019 Débito 222,00 2.061,00      
26/06/2019 Débito 182,00 1.879,00      
03/07/2019 Crédito 1.300,00 3.179,00      
03/07/2019 Débito 222,00 2.957,00      
10/07/2019 Crédito 100,00 3.057,00      
10/07/2019 Débito 182,00 2.875,00      
17/07/2019 Débito 222,00 2.653,00      
24/07/2019 Débito 182,00 2.471,00      
31/07/2019 Crédito 130,00 2.601,00      
31/07/2019 Débito 222,00 2.379,00      
07/08/2019 Crédito 1.000,00 3.379,00      
07/08/2019 Débito 196,00 3.183,00      
14/08/2019 Crédito 610,00 3.793,00      
14/08/2019 Débito 236,00 3.557,00      
21/08/2019 Crédito 350,00 3.907,00      
21/08/2019 Débito 196,00 3.711,00      
28/08/2019 Crédito 100,00 3.811,00      
28/08/2019 Débito 236,00 3.575,00      
04/09/2019 Crédito 0,00 3.575,00      
04/09/2019 Débito 196,00 3.379,00      
11/09/2019 Crédito 0,00 3.379,00      
11/09/2019 Débito 236,00 3.143,00      
18/09/2019 Crédito 0,00 3.143,00      
18/09/2019 Débito 196,00 2.947,00      
25/09/2019 Crédito 0,00 2.947,00      
25/19/2019 Débito 236,00 2.711,00      
02/09/2019 Débito 196,00 2.515,00      
09/10/2019 Débito 236,00 2.279,00      
16/10/2019 Débito 196,00 2.083,00      
23/10/2019 Débito 236,00 1.847,00      
30/30/2019 Débito 196,00 1.651,00      
06/11/2019 Débito 251,00 1.400,00      
13/11/2019 Débito - -